Leverandørfakturaer: læst, konteret og klar til betaling

Fakturaen lander selv

1. 1

   E-faktura

   Leverandører, der sender e-faktura via Peppol eller NemHandel, rammer virksomheden direkte på CVR-nummeret. Fakturaen hentes hver nat og bliver et bilag i kassekladden med alle felter læst fra selve e-fakturaen.

2. 2

   Mail til fakturaadressen

   Virksomheden har sin egen fakturaadresse. Giv den til leverandørerne, eller videresend fakturaen dertil, så bliver PDF'en læst og et bilag oprettet. En faktura, der kun står i selve mailen, gemmes som PDF først.

3. 3

   Upload

   Har du fakturaen som fil, uploader du den i kassekladden eller giver den til Luca, der laver bilaget og viser dig det til godkendelse.

Læst og konteret, klar i kassekladden

Veneti læser leverandør, fakturanummer, beløb, valuta og forfaldsdato, finder leverandøren i dit register eller opretter den med opslag i CVR-registret, og foreslår konto og momskode ud fra din kontoplan og det, du har bogført før. I bilagets ark ser du fakturaen ved siden af felterne, så du kan tjekke alt på ét skærmbillede. En faktura i fremmed valuta bogføres i DKK til Nationalbankens dagskurs, og fakturaens egen valuta og beløb står på bilaget.

Er fakturaen et køb af en maskine, en bil eller andet, der skal afskrives, slår du Aktiv til på bilaget og skriver levetiden i måneder; Aktiver slås til én gang under Indstillinger → Funktioner. Så bliver afskrivningerne lagt i kassekladden måned for måned. Læs om anlægsaktiver og afskrivning.

Klar til betaling

Veneti læser leverandørens kontonummer eller IBAN fra fakturaen sammen med beløb og forfaldsdato og viser dem på bilaget ved siden af selve fakturaen, så du har alt, du skal bruge, når du betaler. Fakturaen står klar til at blive bogført og til at blive betalt: du bogfører den i kassekladden, og du betaler den i din netbank, når den forfalder.

Betalingen kommer ind som en banklinje gennem bankforbindelsen, bogføres som leverandørbetaling og udlignes mod fakturaen med Udlign. Kreditor-rapporten viser hver leverandørs saldo, kontokort og åbne poster med forfald, så du altid kan se, hvad der skal betales, og hvornår.

Det er dig, der bestemmer

Fakturaen bliver liggende i kassekladden, til du har set den igennem og trykket Bogfør. Du retter konto, momskode og tekst i linjen, og du afgør, hvornår der betales. Et bogført bilag er låst og rettes med en storno. En leverandørs kreditnota kommer ind samme vej med negativt beløb. Slå kreditor op for begrebet.

Hvilke planer har leverandørfakturaer?

Fakturaadressen, e-faktura og læsningen er med i alle planer. En leverandørfaktura er ét bilag i planens antal, og betalingen fra banken er et andet: Gratis har 5 bilag pr. måned, Pro og Pro+ 100, Max 500, samlet over regnskabsåret. Se priserne, eller kom i gang.

Spørgsmål