Bankintegration med automatisk bogføring og bankafstemning

Sådan forbinder du banken

1. 1

   Vælg bank og login

   Under Integrationer vælger du banken og om du logger ind i privat netbank eller erhvervsnetbank. Du logger ind med MitID i din egen netbank, ikke i Veneti. Listen over banker ser du, når du opretter forbindelsen. Det er ejeren og administratorer, der forbinder banken.

2. 2

   Vælg konto og startdato

   Du vælger, hvilken bankkonto i kontoplanen transaktionerne skal bogføres på, og fra hvilken dato de skal hentes. Fra den dato er bankkontoen importens alene: ingen manuel postering lander på den, så banken og bogføringen kan stemme én til én. Historikken før datoen bogfører du frit selv.

3. 3

   Transaktionerne kommer ind hver dag

   Veneti henter nye transaktioner hver nat. Vil du have dem nu, trykker du på banklinjen i kassekladden. Hver transaktion bliver én linje, aldrig to.

4. 4

   Forbind igen, når samtykket udløber

   Bankens samtykke gælder en begrænset periode. Når det udløber, viser bankkortet det, og du forbinder igen med MitID. Transaktionerne i mellemtiden hentes med.

Automatisk bogføring i kassekladden

Hver banklinje lander i kassekladden med dato, tekst og beløb. Veneti foreslår konto og momskode ud fra din kontoplan og det, du tidligere har bogført, og begrundelsen står ved linjen. Er der tvivl om en konto eller en momskode, får du forslagene at vælge imellem med ét klik.

Kvitteringen til linjen kommer af sig selv: fra virksomhedens egen kvitteringsadresse, fra Gmail eller Outlook eller fra en upload. Læs mere under kvitteringer og bilag.

• En indbetaling fra en kunde udlignes automatisk mod kundefakturaen, så du altid kan se, hvad der mangler.
• En betaling til en leverandør bogføres som leverandørbetaling og udlignes mod leverandørfakturaen med Udlign.
• Et kortkøb kan markeres som aktiv med en levetid, så afskrivningerne bliver lagt i kassekladden hver måned, når Aktiver er slået til under Indstillinger.
• En linje, du retter, bliver stående, som du satte den: ingen kørsel flytter en kontering, du selv har valgt.

Bankafstemning: sådan stemmer banken altid

Hver gang banken hentes, gemmer Veneti bankens egen saldo og holder den op mod bankkontoens posteringer i bogføringen, kassekladden medregnet, frem til den dag saldoen blev læst. Stemmer det ikke, bliver banklinjen i kassekladden rød med forskellen, og bankkortet under Integrationer nævner de bilag, der forklarer den: en transaktion, der ikke er importeret, et bilag, banken ikke længere viser, eller et beløb, der er ændret.

Transaktioner, der endnu kun afventer i banken, vises for sig. Forklarer de forskellen præcis, er kontoen afstemt. Et bilag, der er importeret fra banken, tilbageføres aldrig: en forkert kontering rettes med et finansbilag, der flytter beløbet fra den forkerte konto til den rigtige, så banklinjen bliver, hvor banken satte den. Se også guiden om bankafstemning og ordet afstemning.

Det er dig, der bestemmer

Veneti konterer, du kigger det igennem og bogfører. Du kan rette konto, momskode og tekst i linjen, sætte en kvittering på eller dele en linje op; dato, beløb og modkonto er bankens. Når en måned er klar, markerer du linjerne og trykker Bogfør én gang. Det bogførte er låst; en fejl rettes med en storno eller et finansbilag, aldrig ved at ændre det bogførte.

Ejeren og administratorer forbinder banken. En Bruger kan sætte startdato og konto på forbindelsen, hente transaktioner og afstemme. Læseadgang ser det hele uden at ændre noget.

Hvilke planer har bankintegration?

Bankintegrationen er med i alle planer, også Gratis. Det, planerne adskiller sig på, er antallet af bilag, du bogfører: Gratis har 5 bilag pr. måned, Pro og Pro+ 100 og Max 500, samlet over regnskabsåret. Der er ingen grænse for, hvor mange linjer der konteres automatisk. Se priserne, eller kom i gang og forbind banken i dag.

Spørgsmål